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专业投机原理法则（19条交易规则，值得我们学习）

100次浏览     发布时间：2024-08-10 12:03:47    

1-最严重也是最容易触犯的错误，那便是过多的风险资本投入到单一的头寸，这个错误之所以产生，是因为人们在交易之前并没有为自己设定一个经营事业的哲学，没有把投资当成一项经营的事业，而是当成了赌场。

2-投资的首要任务是保证资本，其次在追求一致性的回报，然后一部分获利进行交有风险的交易，结果打捞一票的机会还是会出现，但我并不需要承担过度的风险，这一切并不是巧合。

3-我的哲学基于三个原则，按重要性的排序是保障资本、一致性的获利能力以及追求卓越的回报，这三者都是我的基本原则，因为他们是所有市场决策的最高指导原则。保障资本掌握一致性的获利能力，并耐心的等待正确的机会，截取非凡的利润。

4-持续评估风险与回报之间的关系，而永远掌握胜算这种理念适用于所有趋势。不好的投资要迅速的认赔，但好的投资要让获利头寸持续的发展。

5-积极的承担风险是胜算站在我们这边我就会投入更多的资金，即便我的判断完全错误，我也不过损失先前的半数获利，我还有许多资金可以从事低风险的交易。

6-人类便是市场，每天都会出现数以百万计的市场决策，每一项决策都会影响价格，混沌中也有次序，寻找其中的次序便是投机者的工作。市场预测属于概率的范畴，判断错误的风险永远存在，你最多仅能将风险降至最低，并将知识提升至最高。依据方式，你可能掌握有利的胜算，并使市场决策的正确机会多于错误，取得该知识的第1步骤是寻找一种方法，监视市场行为的脉动。市场指数必然反映市场参与者的主要看法。

7-长期趋势最为重要，也最容易被辨识，归类与了解。中期趋势对投资者来说较为次要，但却是投机者的主要考虑因素，短期趋势最难预测，唯有交易者才会随时考虑它。了解长期趋势是成功投机或投资最起码的条件。在空头行情末期，市场对进一步的利空消息和悲观论调已经产生了免疫力。在判断中期趋势是否为修正走势时，需要观察成交量的关系，修正走势之历史概率的统计资料，市场参与者的普遍态度，各个企业的财务状况，整体状况及国家央行的政策以及其他许多因素。

8-我称为信号的两个关键指标分别是在复盘针和成交量的关系。成交量，涨跌家数比率重经济和市场新闻引起的短期反应，以及价格变动率等因素，都可以评估市场参与者的主要心理驱动力量。

9-金融市场从最迅速而安全的赚钱方法就是尽早察觉趋势的改变，建立头寸多头或者空头顺着趋势前行，并在趋势反转之前或之后不久了解你的头寸。

10-本书提到了19条交易规则。

第1条是根据计划进行交易，并严格遵守计划。

第2条是顺势交易趋势是你的朋友。

第3条是在许可的范围内尽可能采用止损单。

第4条是一旦心存疑虑立即出场。

第5条是务必要有耐心，不可过度扩张交易。

第6条是迅速认赔，让获利头寸持续发展。

第7条是不可让获利头寸演变为亏损，或者尽可能持有必然获利的头寸。

第8条是在弱势中买进，在强势中卖出，应该以买进的意愿来同等对待卖出。

第9条是在多头市场的初级阶段，应该扮演投资者的角色，在多头市场的后期与空头市场中应该扮演投机者的角色。

第10条是不可摊平亏损，亏损头寸不可加码。

第11条是不可仅因价格偏低而买进，不可因价格偏高而卖出，

第12条是指在流动性高的市场中交易，

第13条是在价格变动迅速时不可建立投。

第14条是不可根据特殊情报交易换言之顺势交易而不是顺着朋友的意思，另外不论你对某只股票或者某个市场有多么强烈的感觉，也不可以提供免费的消息或意见。

第15条永远要分析自己的错误。错误并不是源于无知，而是恐惧，恐惧犯错恐惧遭到羞辱以及其他等。

第16条是务必提防错误的并购消息，

第17条是如果一笔交易的成功与否，必须取决于交易指令的正确执行，则不该从事该笔交易。

第18条是必须保有自己的交易记录，

19条是了解并遵守法则。


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